交易支付工作計劃

交易支付工作計劃（通用10篇）。

日子如同白駒過隙，不經意間，又將迎來新的工作，新的挑戰，來為今后的學習制定一份計劃。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的集團財務共享中心工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

交易支付工作計劃 篇1

在新區黨委和管委會的統一領導下，公司財務部以項目建設為中心，多渠道籌措資金、推進PPP運作模式，加強內部財務管理，圓滿完成了全年工作任務，現將相關情況匯報如下：

一、工作完成情況

（一）廣開渠道籌措資金保證項目建設需求

隨著(20xx)國發43號文件出臺，政府融資平臺融資受到很大限制，傳統的對融資平臺銀行貸款基本停止供給，政府債務一再縮緊，公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金，離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此，新區20xx年融資工作還是取得了可喜的成績。

20xx年新增到位資金201800萬元，已撥付使用資金158640萬元。具體情況為：

1、發行債券xx萬元,已撥付使用xx萬元;

2、孫水河項目在農發行爭取貸款資金到位xx萬元，暫未用;

3、豐園棚改項目在國開行爭取政府采購貸款到位xx萬元，項目未啟動，資金未用;

4、建設銀行上年放貸資金xx萬元已撥付使用;

5、專項基金新增到位xx萬元，撥回使用xx萬元。

6、爭取保障房建設配套專項資金xx萬元

（二）加大力度推進PPP項目建設

一是推進了新區保障房安置基地及配套道路建設項目落地，該項目是湖南省首批示范項目之一，總投資10、6億元，項目于11月29日在市公共資源交易中心進行了正式開標，目前進入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區開發項目的'推進，目前已基本完成可研報告編制及前期合規性審批部分工作，已進入方案評審階段。

在PPP項目推進中財務融資部著重在項目整體策劃、投入產出經濟測算、社會資本投資人采購方案、合同談判等方面進行了重點把關，極大的維護了新區的利益。

（三）及早規劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作

20xx年擬通過發行私募債及PPN的方式籌措資金，目前已完成部分工作。

一是完成了債券及PPN向政府的報批工作;二是通過比選確定了私募債發行券商和會計師事務所，并開始進場工作，策劃了20xx年收入及資產整合的方案;三是已啟動20xx年度PPN銀行授信和評級工作。

（四）積極配合了政府審計工作

今年全國審計署實施的穩增長審計及書記市長離任審計在新區現場審計達二個多月時間，涉及財務融資部的工作量大，我們一是積極主動配合提供相關資料;二是做好相關的溝通解釋工作。

（五）加強了財務管理和會計核算

一是今年更換了用友軟件，進一步規范細化了項目核算，便于加強財務管理，同時，增加人員力量后，確定了專人對接兩個片區，理順了工作關系;

二是加強了資金月度計劃管理。每月25號至30號做好下月資金計劃，做到量入為出。

三是加強了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應和資金成本緊密結合起來，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計劃打緊資金投放使用。20xx年債券發行根據使用情況采取二次發行方式，節約成本近7000萬元;對農發行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求，節約成本近1000萬元;同時，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入。

四是配合了紀檢的各項內部自查自糾工作，規范了資金支付流程及要素。

二、工作思路

1、通過發行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元;

2、全力協助二個以上PPP項目落地;

3、協助組建ppp項目公司，制訂財務監管制度，根據要求派出財務監管人員;

4、進一步規范財務管理，修訂財務管理制度;

5、推進公司市場化改革。

交易支付工作計劃 篇2

回顧過去，展望未來，xx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的`管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xx嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

交易支付工作計劃 篇3

一、上半年工作總結

是我們從事路政管理工作的開局起步之年也是全局的基礎建設年，新體制、新機構、新任務對我們的財務工作提出了新的更高的要求，半年以來我局的財務工作在市局領導的正確領導下始終能夠堅持路政管理工作為中心，全面提高服務意識，認真落實各項規章制度和工作流程，積極做好資金管理和保障工作，扎實高質量地完成了半年的財務工作。

上半年在做好日常工作的基礎上，主要做了以下幾方面工作：

1、組織全體財務人員認真學習、領會省局去年下發的新的預算管理辦法、財務管理辦法和會計核算辦法。

2、強化服務理念，做好各分局的檢查、指導工作。我局的財務管理體制結束了連續八年的分局經費報賬制，重新實行三級財務管理體制，各分局的財務人員對經費的科目、報表及日常帳務處理都比較生疏，年初市局財務科在人員嚴重不足的情況下及時到各分局進行指導，幫助分局做好初始化等基礎工作，在日常工作中對各分局的提出的問題，能夠做到不推、不拖，認真做好答疑解惑工作。同時市局財務科每兩個月到各分局對會計基礎工作進行一次檢查、指導使各分局的財務工作與市局同步開展。

3、認真做好罰沒款票證管理工作，保證各分局日常票證供應，不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查。保證各分局收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳

4、合理安排收支預算，切實有效地保證資金供應，財務收支預算是我們完成各項路政管理工作任務的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，在上半年的計財工作中，我們能從思想上充分認識財政預算的權威性和嚴肅性，在日常工作中嚴格執行《預算法》和各項預算管理制度，各項資金來源全部納入預算管理，各項支出嚴格執行預算標準，進一步細化預算，在省局預算下達后及時分解下達到各分局，同時認真做好財務分析工作，收入與支出按月與預算對比、分析、查找偏差并予以糾正，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，保證市局機關和各分局的日常開支。

5、認真貫徹財經紀律、法規，進一步強化管理，規范會計行為，為進一步規范會計行為，加強財務管理，在上半年的計財工作中，我們認真貫徹《會計法》等國家財經紀律、法規及《遼寧省公路路政管理局財務管理辦法》等相關規定，使全體財務人員都能夠按章辦事，增強維護財經紀律的自覺性，確保財務工作規范有序，同時繼續強化會計基礎工作，做好日常會計核算工作，做到收入有來源，支出有計劃，原始憑證合規、合法，賬賬、賬表、賬實相符，按時編制好各

種會計報表，做到數字準確、說明清楚、報送及時，為領導科學決策提供詳實的資料，進一步加強對日常經費支出的管理，嚴格控制差旅費、會議費、招待費的開支范圍和標準，同時認真執行“收支兩條線”的管理制度，收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳，沒有發生截留、瞞報及坐支的現象。

5、進一步加強固定資產的管理，確保國有資產安全、完整，積極與有關科室配合做好省級行政事業單位資產管理信息系統數據的錄入工作，借此機會也進行了一次徹底的資產清查，摸清了家底，對各類資產的使用狀況做到心中有數，對將要報廢的固定資產提前準備好相關資料并及時與上級主管部門溝通，爭取盡早批復。

6、在抓重點工作的同時完成好其他工作，上半年年我們按時完成了20xx年度財政決算報表的`和20xx年財政供養信息的填報工作及20xx年賬簿的打印、裝訂工作同時積極為省局編寫征稽史志提供有關的財務數據。

二、存在的問題

1、財務人員嚴重不足，特別是缺少熟練掌握會計電算化操作技能的財務人員。

2、部分老舊固定資產已無使用價值急需辦理報廢手續。

三、下半年工作安排

下半年我局的路政管理工作任務仍然非常繁重，財務工作要繼續堅持以路政管理為中心，加強財務管理，全面落實各項規章制度和工作流程，提升財務工作的科技含量，做到依法理財、扎實高質量地做好下半年的財務工作。

1、繼續嚴格執行國家有關法律、法規和省局制定的各項規章制度，加強財務監督管理，不斷提高會計信息質量。

2、強化預算管理，進一步細化預算，嚴格遵照預算編制的各項規定和要求，確保預算編制工作規范、有序進行，切實提高預算編制質量，認真、及時地完成好預算的編報工作，力爭做到全面、細致、周到、收支理由充分，為明年的路政管理工作打下良好的物質基礎。

3、積極配合省局聘請的會計事務所做好20xx年及上半年財務收支及資產的審計工作。

4、繼續強化服務意識，按時撥付各分局的日常經費及辦案費，保證各分局的罰沒款票據供應，做好劃轉國地稅人員的住房公積金的轉移及路政劃轉人員公積金的繳存工作，同時要對各分局的財務工作進行檢查指導，發現問題及時解決，同時不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查，確保財務數據與內網的一致。

5、進一步加強固定資產的管理，特別要加強路政劃轉資產的管理，年末前進行一次財產清查確保國有資產的完整、安全。

6、堅持以人為本，不斷提高財務人員的政治、業務素質，是我們做好財務工作的基礎，下半年繼續組織全體財務人員認真學習、領會省局最近下發的賠（補）償費等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實質，同時為順應時代要求，提高工作效率，計劃聘請新中大軟件公司的客服人員，對全體財務人員（尤其是新進的財務人員）進行一次全面、系統的電算化培訓，從而使大家的操作技能普遍有所提高，切實達到提升財務工作科技含量的目的。

總之，在今后財務工作要在上半年的基礎上，繼續嚴格遵守并有效地實施各項規章制度，使每次財務業務的處理都有章可循，有標準衡量，確保財務各項工作有條不紊，為全面完成今年的路政管理工作做出我們應盡的貢獻！

交易支付工作計劃 篇4

新年過后作為公司的財務工作人員又開始準備新的工作計劃，以我熟悉的工作經驗，面對公司年度工作目標，今年我要求自己做好以下幾方面工作：

第一、參加財務人員繼續教育。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，今年我將全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

第二、加強規范現金治理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規范化

費用控制全理化，是強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的.步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃 ，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

交易支付工作計劃 篇5

一、財務工作目標與計劃

1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗；

2、應收款的管控。聯合業務部門確認每家客戶的信用額度，控制發貨以敦促貨款的及時回收；

3、應付款的統一安排。聯合采購部門確認各供應商的付款周期，除現款現貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應商對賬無誤后)，并結合倉庫庫存量及生產部門計劃，統一安排；

4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。

5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在xx%左右。

6、按月統計費用，做利潤演算。

7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。

二、其他工作目標與計劃

1、申報年度第一批高企。年后即整理財務資料，并聯絡科技局咨詢符合資質的`會計事務所名單及聯絡方式，然后著手準備審計近三個年度的財務狀況，并要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關于兩個實用新型專利證書發放的進度；

2、聯絡標準化委員會，從上海及天津同時著手，咨詢費用及流程，進行“投切開關”行標的申請制定

3、美國公司營業執照的聯絡申領；

4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報；

5、計劃申報“串聯電抗器”的高品；含市高品與省高品；

6、根據公司運營需要，進行ERP系統的導入以及增資等工作。

三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處

1、發票項目

1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。

2)外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。

2、倉庫單據

1)原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶(一聯存根，一聯對賬)。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。

2)出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。

3)成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。

4)客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。

3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。

交易支付工作計劃 篇6

XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統計工作，我們一年來的工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

今年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規范意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的'不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于出發后十五日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

交易支付工作計劃 篇7

xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

一、20xx年度工作簡要回顧

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡；

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化；

7、ERP系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1)優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現；

C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

D、20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境；

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

2)劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式；

B、財務部門成員的`財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實；

C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務；

D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求；

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力；

3)機遇：

A、20xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

4)威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險；

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性；

C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

三、20xx年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標xx萬元以上；

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20xx年度財務部組織架構

略

3)20xx年度工作規劃

20xx年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節著手；結果導向、積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決策”。

4)20xx年度財務部費用預算

1、根據20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設備(電腦)全年投入為4x2500.00=10000元；

3、其他各項費用(含節日招待費)合計5萬元。

交易支付工作計劃 篇8

20xx年度，在市人行及上級行的正確領導和指引下，經全體共同努力，我行支付結算的各項工作順利開展，各類系統安全運行，現將20xx年度支付結算工作情況簡要總結如下：

一、加強組織領導，確保全行支付結算工作順利開展

我行行領導歷來重視會計工作，尤其是支付結算工作，對支付結算方面的每次重大活動均親自參與。為確保支付結算工作的順利開展，我行構建了以管理部門為中點的管理體系，上至行領導，下至網點的委派主管，從而確保了20xx年度支付結算工作的順利開展。

二、各項并舉，有聲有色地開展支付結算工作

1、上傳下達，層層培訓，提高支付結算工作質量20xx年度，xxx省分行組織了一次支付結算業務培訓（邀請省人民銀行專家），xx人行中支組織了一次賬戶管理培訓，我行在此基礎上組織了二次支付結算業務培訓（賬戶管理、人行支付結算會議轉培訓）；在做好培訓工作的同時，我行對支付結算工作相關制度文件、指導書等所有資料及時上傳下達，確保了支付結算制度執行的'時效性。

2、加大考核力度，確保支付結算質量的穩步提高為進一步落實我行支付結算工作，我行將所轄網點的支付結算質量納入網點的會計基礎工作考核，定期組織考核，實時通報；與此同時，配合會計檢查工作，督促網點改進支付結算的工作環境。通過考核、通報、檢查、督促落實，我行20xx年度支付結算工作質量得到進一步提高，20xx年度大額支付系統的查詢查復及時回復率達到100％。

3、積極配合改革，做好支付結算宣傳工作20xx年度，根據人民銀行及總分行要求，我行積極組織，妥善安排，層層培訓，組織了人民幣反假及電子商業匯票集中宣傳活動。同時，在人行及上級行的大力支持下，對單位人民幣銀行結算賬戶集中管理、同城票據集中交換等進一步優化，支付結算工作效率也得到進一步提升。

4、加大營銷力度，改善用卡環境我行高度重視銀行卡業務的發展，將銀行卡的新增和消費交易額納入網點考核指標，20xx年初，全行上下密切聯動，抓好旺季營銷，20xx年我行新增發卡xxx張（其中借記卡xxx張，貸記卡xxx張），全年實現交易額達xxxx萬元（其中借記卡xxx萬元，貸記卡xxx萬元）。另一方面，我行加大了自助設備投入和設備維護檢查的力度，改善用卡環境，依托網點轉型，抓好柜面發卡工作。

三、20xx年度工作思路

20xx年度，我行將一如既往地做好支付結算工作，確保支付結算工作安全高效地運行。一方面，做好上傳下達、培訓等工作，加大檢查、考核力度。另一方面，進一步做好市場營銷工作，加大營銷力度，增加發卡量，進一步改善用卡環境，確保支付結算工作安全高效運行。

交易支付工作計劃 篇9

今年上半年在公司領導的正確領導下，經營財務部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰略方針和“市場化、科學化、國際化”的發展理念，展開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了上半年工作任務，為公司的發展做出了應有的貢獻?，F總結如下。

一、積極組織部門人員，做好部門工作

完成公司日常各項財務核算工作，及時提供有關財務信息。在公司會計人員不足的情況下，互相協作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴格按有關財經法規及公司有關規定，按程序和審批權限辦理。加強公司現金、銀行存款管理，做到日清月結，帳實相符。按時編制報送財務報表，及時反映公司基建經營狀況。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

二、不斷加強和完善會計管理基礎工作

逐步健全和完善公司財務制度公司內部監督、約束機制。按xx集團公司下發的各項管理制度制定適合本公司需要的各項管理規章制度，如預算管理辦法、資金使用管理審批制度、財務檔案管理辦法、內部會計管理制度、會計基礎工作規范等，使公司的財務工作逐步走向規范化、制度化。修改和完善會計科目體系和核算辦法，以適應工程建設管理的需要；不斷提高會計人員的政治業務素質。以各種形式促進部門人員不斷學習，促進公司財務管理整體水平的逐步提高。實現和完善了異地財務核算，提高了辦事效率，確保財務信息準確、及時。

三、其他工作

努力把好費用開支審核、控制關，做好公司預算執行情況分析。認真編制財務、費用預算。做到事前有計劃、事中有控制、事后有總結有清理。參與公司合同的.談判及合同條款的審查，及時了解有關合同的內容，以使合同執行到位；積極落實項目資金，確保工程需要。及時辦理工程保險，降低工程風險。加強與公司各部門之間的聯系與溝通，多匯報，多交流，爭取各方對財務工作的理解和支持。同時搞好部門內部團結協作，增強凝聚力，從全局出發，自覺維護安定團結；

聘請了會計師事務所對公司的有關業務定期進行檢查，以便及時發現問題，消除工作中存在的隱患。及時做好工程結算，按時辦理各項付款。沒有因工程款項支付影響工程進度的現象發生。做好部門工作總結，吸取教訓，總結經驗，使工作能得到不斷改進和提高。開展了經濟活動分析，及時找出差距，解決問題。及時完成領導交辦的其他各項工作。

總之在上半年工作中，我們取得了一些成績，同時還有很多急需改進的地方，在下半年的工作中，經營財務部的全體人員定會精誠團結、協調一致與其他各部一起為完成公司工作計劃而努力奮斗。

交易支付工作計劃 篇10

隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來。公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。

一、財務職能的完善與擴展

由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。公司實行資金計劃管理，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求。二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅xx及xx稅務事務所的'培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

二、具體職能管理

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、成本核算隨著公司xx項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

3、銷售核算上半年公司累計推出棟多層、共戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售戶，銷售額萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

4、會計電算化20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

6、納稅申報由于房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1—6月公司應繳納各項稅收萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。

對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。